招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告
招商信用添利债券型证券投资基金
(相关资料图)
(LOF)2023 年度第一次分红公告
公告送出日期：2023 年 3 月 13 日
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 招商信用添利债券 LOF
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《招商信用添利债券型证券投资基金
公告依据
(LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券
投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日 2023 年 3 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红
招商信用添利债券 招商信用添利债券
下属分级基金的基金简称
（LOF）A （LOF）C
下属分级基金的交易代码 161713 009637
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.0375 1.0414
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 13,758,358.63 839,183.69
基金的相关指标 人民币元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*70%。
权益登记日 2023 年 3 月 15 日
除息日 2023 年 3 月 16 日（场内） 2023 年 3 月 15 日（场外）
现金红利发放日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告
红利再投资相关事项的说明 日为：2023 年 3 月 15 日；
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
注：本次向招商信用添利债券（LOF）A 基金份额派发的现金红利于 2023 年 3 月 17 日自基
金托管账户划出，本次向招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2023 年 3
月 16 日自基金托管账户划出。
证券商直接划入其资金账户，2023 年 3 月 20 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利
款。
基金托管账户划出，本次向招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2023 年
其基金账户，并自 2023 年 3 月 16 日起计算持有天数。2023 年 3 月 17 日起投资者可以查询、
赎回。
管业务。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2023 年 3 月
间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
分复牌。
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告
说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
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